Dòng tiền đột biến 605 tỷ đồng của Chứng khoán HD (HDS) tại chủ đầu tư dự án SwanBay Đại Phước

Khoản phải thu tăng đột biến nghìn tỷ tại Chứng khoán HD (HDS)

Ghi nhận tại ngày 31/12/2022, khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp của Chứng khoán HD tăng đột biến lên hơn 2.561 tỷ đồng, gấp đôi thời điểm đầu năm nay và cao hơn khoảng 1.200 tỷ đồng thời điểm cuối quý III.

Trong cơ cấu khoản phải thu, phải thu dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp là 13,58 tỷ đồng, phần lớn còn lại là phải thu tài sản tài chính khác với 2.534 tỷ đồng. Đây là con số cao kỷ lục về phải thu trong lịch sử hoạt động của Chứng khoán HD, đồng thời chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản 4.035 tỷ đồng của công ty.

Các khoản phải thu của Chứng khoán HD thời điểm cuối năm 2022. Nguồn: BCTC.

Hai khoản phải thu tài sản tài chính lớn nhất của Chứng khoán HD thời điểm cuối năm 2022 là Công ty TNHH Triệu Quý Long (756,3 tỷ đồng) và Công ty CP Vina Đại Phước (605 tỷ đồng). Ngoài ra, HDS còn phát sinh khoản phải thu khác tại các công ty như CTCP Địa ốc Triệu Long (326,1 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Khải Vinh (238,8 tỷ đồng), CTCP Menas Trường Sơn (130,6 tỷ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư H&Q (46,7 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Quốc tế Tâm Phát (691 triệu đồng).

Theo báo cáo, Chứng khoán HD không còn phát sinh khoản phải thu tài sản tài chính khác tại Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Thủ Đô.

Theo tìm hiểu, ngoài CTCP Vina Đại Phước là cái tên mới xuất hiện trong quý IV/2022, các đơn vị khác như Địa ốc Triệu Long, Triệu Quý Loeng, Quốc tế Tâm Phát, Thương Mại Khải Vinh, Đầu tư H&Q, Đầu tư Tài chính Thủ Đô có quan hệ tài chính với Chứng khoán HD trong nhiều quý trước đó. Tiền thân của công ty chứng khoán này là Chứng khoán HDB (HDBS), đổi tên thành Chứng khoán HD (HDS) từ tháng 4/2022.

Ngoài khoản phải thu trên, Chứng khoán HDS còn có danh mục tự doanh trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung trái phiếu chưa niêm yết. Ngoài ra, công ty còn cho vay ký quỹ gần 137 tỷ đồng, giảm so với mức 410 tỷ đồng cuối quý III/2022.

 Phối cảnh dự án SwanBay Đại Phước. Ảnh: SwanBay.

Chân dung CTCP Vina Đại Phước?

Trước dòng tiền đột biến của Chứng khoán HD đổ vào, nhà đầu tư đặt câu hỏi về CTCP Vina Đại Phước. Doanh nghiệp này là được thành lập từ tháng 11/2007, có địa chỉ tại Dự án Hoa Sen Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện của Vina Đại Phước là ông Lê Hoàng Hưng, Tổng Giám đốc (sinh năm 1979). Ông Hưng còn là người đại diện của một số công ty như Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Thành phố Công nghiệp mới Việt Nam, CTCP Đại Phước Swancity One Mea, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản CFCL Việt Nam…

CTCP Vina Đại Phước là chủ đầu tư dự án SwanBay Đại Phước tại Cù lao Ông Cồn thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án này có tên gọi cũ là Khu đô thị Đại Phước Lotus là một phần của dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Năm 2005, dự án được chấp thuận do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) làm chủ đầu tư. Năm 2007, DIC Corp liên kết với Tập đoàn VinaCapital để phát triển dự án.

Năm 2016, VinaCapital nhượng lại toàn bộ phần đất chưa triển khai và một số hạng mục cho công ty phát triển bất động sản từ Trung Quốc là China Fortune Land Development (CFLD). CFLD chi hơn 65 triệu USD thông qua hai công ty con để mua hơn 70% cổ phần từ VinaCapital, sao đó nâng lên 92%.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, hai công ty con của CFLD là SNC Investments 27 và SNC Investments 28 không còn có tên trong danh sách cổ đông của CTCP Vina Đại Phước. Chủ sở hữu mới của 92% cổ phần tại công ty này chưa được hé lộ.

Thông tin thêm liên quan đến Vina Đại Phước, tháng 5/2021,  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, rà soát việc DIC góp vốn bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất, làm rõ tỉ lệ vốn Nhà nước tại DIC; cơ sở liên doanh góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập Công ty Cổ phần Vina Đại Phước theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ được giao rà soát phần chênh lệch giữa giá trị toàn bộ lô đất (198,51ha) với giá trị xác định góp vốn bằng quyền sử dụng đất (trong đó có 99,25 ha là đất hạ tầng công cộng, không thu tiền sử dụng đất).

Cùng với đó là làm rõ số tiền 970,9 tỷ đồng mà Công ty Cổ phần Vina Đại Phước hoàn trả cho DIC (ngoài giá trị DIC đã góp vốn).